Opção fluxo negociação

O Mito do Fluxo de Caixa Mensal É o que eu chamo de Mito de Fluxo de Caixa Mensal. Não me interprete mal. Adoro renda de alto rendimento. E uma das razões pelas quais eu amo as opções de ações é porque existem muitas estratégias de negociação de opções diferentes que se podem empregar para gerar renda de alto rendimento. O potencial retorno de caixa da troca de opções anula os fluxos de renda típicos disponíveis através de investimentos de renda mais tradicionais, como títulos e ações de pagamento de dividendos. Estratégias de renda de opção não estão sem risco. claro. Mas, inversamente, não há nenhuma regra que realmente diga que esses negócios devem ser imprudentes para serem lucrativos. Na verdade, praticamente qualquer estratégia de negociação de opções que gera um crédito pode ser usada para criar seu próprio negócio de fluxo de caixa pessoal. E aqueles podem ser tão arriscados ou tão conservadores como você escolhe. Como tal, o escritor de opções tem muitas opções a considerar - chamadas cobertas. Colocados em dinheiro ou nus. O touro coloca spreads. Suportar spreads de chamadas. E os condores de ferro são estratégias comuns de negociação de opções que podem resultar em excelentes retornos de caixa a curto prazo em relação à quantidade de dinheiro colocada em risco. Existem inúmeros recursos on-line que se concentram em estratégias de opções de produção de renda, algumas gratuitas e algumas baseadas em assinaturas. Muitos desses recursos on-line são bastante válidos e valiosos. Mas, na grande maioria dos casos, as estratégias de renda de opções são descritas explicitamente como, ou apresentadas como grandes potenciais candidatos para veículos de fluxo de caixa mensais de alto rendimento. Então, por que isso é um problema Se você pensa sobre isso, não é perfeitamente natural ver a escrita de chamadas cobertas e várias estratégias de negociação de spread de crédito como um meio para gerar renda MENSAL considerável. Afinal, existem dois fatores principais que reforçam essa perspectiva: todos os meses, Um conjunto diferente de opções expira, e, o mais importante, a maioria de nossas contas e outros passivos financeiros são vencidos mensalmente. Mas há um grande problema com a idéia de um negócio de fluxo de caixa mensal baseado em opções. Somente em teoria, você pode produzir consistentemente um fluxo de mês constante e previsível de renda no mês. Na prática, nenhum índice de mercado ou estoque individual é tão previsivelmente bem comportado. Se for, os índices ou as ações implicam volatilidade (e, portanto, o valor que você obtém quando você escreve suas opções de renda) será rapidamente reajustado para baixo para refletir o comportamento recém-domado. Não importa o quão conservador você é, quão sortudo você é, quanto as probabilidades são a seu favor, ou qual estratégia de renda específica que você emprega, há uma chance do que qualquer spread de crédito que você configurar vai se mover contra você. Para exigir de si mesmo ou de um retorno dinâmico do mercado de ações que são consistentes e de alto rendimento E mensalmente é irreal e serve apenas para aumentar a chance de seus negócios se moverem contra você. Quota Danger E por que isso é simples, quando você aborda as estratégias de renda da opção com uma mentalidade de quota, ou um requisito inflexível de que todas as suas negociações precisam produzir um certo percentual de retorno ao longo do próximo ciclo de opções de meses, a qualidade de suas negociações Vai deteriorar-se. Quando boas oportunidades de quatro semanas não estão disponíveis na manhã de segunda-feira após a expiração dos ciclos da opção anterior, você será tentado a perseguir o prêmio e escolher um comércio inferior. O retorno obrigatório de quatro semanas pode prevalecer sobre a qualidade do comércio e a probabilidade de seu sucesso. Não há absolutamente nada de errado ao tentar usar opções para construir uma operação de fluxo de caixa. Não é o fluxo de caixa da opção ao qual eu me oponho - é quando você aborda a estipulação extra de que o fluxo de caixa deve ocorrer em um cronograma regular, que você começa a sabotar. Segurança vs. Liberdade Retornos de rendimento elevado e fluxo de caixa mensal consistente são mentalidades contrárias com poucas possibilidades de reconciliação. Como boa parte da vida, parece, devemos escolher entre segurança e liberdade. O mercado de ações é uma criatura mística da floresta que, se abordada adequadamente, pode levá-lo a valorizar. Mas nem sempre leva o mesmo caminho ou viaja na mesma velocidade. Não é um bruto burro que você pode freir e bater na domesticação. A domesticação é a chave aqui. Essa é a fantasia da mentalidade de fluxo de caixa mensal. Mas os lucros sob a forma de renda de opção não podem ser domesticados, a menos que você os classifique primeiro. Se você quiser retornos lucrativos de suas estratégias de renda de opção, você deve perder a mentalidade de fluxo de caixa mensal. Você não pode ter rentabilidades de rendimento de alto rendimento e a consistência de um pagamento de anuidade regularmente agendado. Se você quiser a segurança de um pagamento específico em uma data específica, você terá que reduzir suas expectativas de quanto esses pagamentos serão. Grandes rendimentos são muito possíveis, mas os comerciantes de renda bem sucedidos são flexíveis e pacientes. Se você quer ganhar 60 por ano em retornos, não tente fazê-lo, antecipando um pagamento realizado 5 na terceira sexta-feira de cada mês durante todo o ano. Em geral, quanto mais frequente você precisa ser pago na vida, mais pobres estarão. Isso é tanto uma causa quanto um efeito. A renda anual de um trabalhador diário, por exemplo, pode ser insignificante, mas a principal causa de sua pobreza é que sua estrutura de pagamento diária requer e reforça uma mentalidade de curto prazo. Quanto mais sua renda você pode produzir de forma irregular e cobrindo períodos de tempo mais longos, mais consistente e saudável seus retornos globais se tornam. Passar de uma mentalidade mensal para uma mentalidade trimestral (ou mesmo uma mentalidade anual) é tão radicalmente benéfico quanto o trabalhador do dia se mudar de uma mentalidade diária para uma mentalidade mensal. Então, quando você envia seus navios para o mar, seja flexível e paciente, e deixe-os retornar no horário deles, não o seu. Retorno do fluxo de caixa mensal para Análise de opções de ações e artigos. O MERCADO MAIS RÁPIDO verifica comerciantes FREE TRIAL TEL: 1-800-285-0371 Modelos de alerta do comerciante Os modelos de padrões de volume da opção fornecem alertas de negociação Buysell sobre a atividade de volume de negócios callput - bidask para o comerciante, indicando Uma direção alta ou baixa de um estoque. Os modelos varrem em tempo real para padrões de negociação incomuns, detectando ações em que há uma mudança relativa na atividade. O OptionVine verifica 6000 gráficos em menos de um segundo para padrões de gráficos técnicos e indicadores como RSI, estocástico e MACD. Nossa força é a capacidade de adaptar estratégias personalizadas e dados personalizados ao nosso sistema flexível. A equipe da OptionVines é composta por comerciantes altamente experientes, programadores e um técnico de mercado, com uma compreensão aprofundada das operações de câmbio. Nossos exames de ponta, com mais de 150 modelos, fornecem informações altamente relevantes aos comerciantes. Esta informação é ideal para comerciantes swing, day traders e fundos de hedge com um curto prazo para o horizonte de negociação de prazo intermediário para negociação de ações ou opções. Servidores de negociação e hospedagem Nossos servidores de negócios executam todos os cálculos em alta velocidade, assinalam-se em um centro de dados do mercado Radianz e transmitem apenas resultados bem-sucedidos em linhas de tipo DSL para desktops de desktops. Isso elimina a necessidade de linhas de dados de tipo T1 de alta velocidade, reduzindo substancialmente o custo de transmissão de dados. Os servidores comerciais recebem dados de ações e opções em menos de um milissegundo de execução e uma largura de banda que pode acomodar em excessos de 1 milhão de mensagens por segundo com crescimento contínuo no futuro. Nós também fornecemos serviços de hospedagem de servidores para hedge funds, grupos comerciais e empresas comerciais. Como os Modelos de Opção de Fluxo de Ordem aplicados Modelos classificam os níveis significativos de volume de negociação buscando a quantidade de negociação de volume de opções na oferta e oferta de opções de compra e opções de venda, mudança de volatilidade implícita e opção de troca de juros aberta em tempo real. O OptionVine exibe a análise resultante, dando ao comerciante informações perspicazes para uma possível oportunidade comercial. Por exemplo, se três dias antes da expectativa de uma empresa anunciar seus ganhos, e haver compra significativa de opções de compra, isso pode ser um indicador de que o dinheiro inteligente ou os iniciados já determinaram o efeito futuro sobre o estoque e estão à frente desse movimento . O OptionVine é excelente para negociação de fluxo de pedidos, opção de compra e opção de opção de compra, negociação de volatilidade e negociação em tempo real. Também acompanhamos as mudanças na volatilidade de opções e no volume de opções em tempo real. A volatilidade da opção de compra e a volatilidade da opção de colocação também são observadas. Não é oferecida nenhuma oferta ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários, derivativos de valores mobiliários ou futuros de qualquer tipo, ou qualquer tipo de conselho ou recomendação de negociação ou investimento, feita ou de qualquer forma aprovada por Lite Watt, Inc. Conteúdo na OptionVine E seus servidores é apenas para fins educacionais e informativos. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos de estratégias, não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro. Existe um risco de perda na negociação de ações, negociação de futuros. As opções e a negociação de futuros de segurança não são adequadas para todos os investidores. O acesso ao sistema pode ser atrasado ou falido devido à volatilidade e ao volume do mercado, atrasos de cotação, erros de sistema e software, tráfego de internet, interrupções e outros fatores. Toda a tecnologia proprietária da OptionVine é propriedade da Lite Watt Inc. Antes de usar este site e serviço, você precisa ler e concordar atentamente com os Termos de Uso e Condições, bem como com a Política de Privacidade. Esta é uma opção de compra e coloca o sistema de negociação de opções que gera estratégias de negociação para operadores. Fluxo de opções O Fluxo de opções exibe um diagrama do tipo de fluxograma do modelo de entrada e preço e como a opção é calculada a partir dessas informações. Os cálculos de opções mais básicos realizados são para o preço das opções ou volatilidade. Para calcular um, você precisa do outro. Eles estão diretamente relacionados entre si através do modelo de precificação. Alimentar um no modelo de preços calculará o outro. Essa relação entre a volatilidade do amplificador de preço é o que é importante. Outras informações diversas são necessárias para fazer os cálculos reais. Mas essa informação é bastante estática para uma determinada opção de condições de amplificação. E uma vez que é apenas entrada, é muito menos importante. Se os cálculos forem feitos na direção direta e os preços utilizados são preços de mercado, a volatilidade resultante será a chamada volatilidade implícita. É a volatilidade que está implícita nas atuais condições de mercado. Se os cálculos forem feitos em reverso e uma volatilidade calculada usada, o preço resultante será o valor teórico da opção. Teoricamente, seria o preço da opção se sua volatilidade calculada corresponder à volatilidade do mercado. Quando uma Opção Negociações A primeira coisa que o gerente de opções faz é calcular a volatilidade implícita dessa opção usando o novo preço de mercado da opção. Em seguida, a curva de volatilidade precisa ser calculada. Isso é feito usando o método da curva atual e as volatilidades implícitas de todas as opções no conjunto atual. Deve haver mais de uma chamada e uma colocada em uma opção definida para calcular uma curva de volatilidade. O valor da volatilidade da curva geralmente é diferente da volatilidade implícita para cada opção individual. Isso é importante para o passo final, que está calculando o valor teórico. Isso é feito tomando a volatilidade da curva e executando os cálculos para trás através do modelo para obter um preço. É importante notar que o valor da curva geralmente é diferente do valor da volatilidade implícita. Se forem iguais, executar os cálculos para trás resultará em um valor teórico que corresponderá exatamente ao preço de mercado. Além de calcular as volatilidades, os gregos também precisam ser calculados. Isto é feito após a curva de volatilidade ter sido calculada e é um cálculo simples de uma forma. Abaixo está um diagrama de todo o processo. Esse processo também pode ocorrer quando o preço subjacente muda. É controlado pelo método de curva no OptSet. Para abrir opções Visor de fluxo O fluxo de opções só pode ser exibido através da exibição de série. Clique com o botão direito na parte das opções das opções e selecione Opções de fluxo.